/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$3.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-18.8%
ROIC ?
3.3%
قيمة DCF ?
4.86
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5481
2004-11-05 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.02
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.2
20.03.2026 → 08.06.2026
الانحراف ?
-0.13
Parametrik%2.22
Historik%1.90
Cornish-Fisher%2.17
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.52), TRAMA-99 çizgisi (4.53) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4.52
TRAMA: 4.5286
الفرق: %-0.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%39.3
Net kâr marjı %39.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.6
ROE %19.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%62.7
FAVÖK marjı %62.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.3
Hasılat başına brüt kâr %69.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.1x
القطاع: 10.1x
F/K 13.1x — sektör medyanının (10.1x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.58x
القطاع: 1.35x
PD/DD 2.58x — sektör medyanının %91 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.2x
القطاع: 5.4x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (5.4x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.2x
Faiz karşılama 20.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.5
Net kâr yıllık %39.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 868.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (3.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.57 | PD/DD hedefi: 2.50 | EV/EBITDA hedefi: 2.68 | DCF hedefi: 4.86
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 20.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.86
DCF (4.86) güncel fiyatla (%+7.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$3.6
Graham içsel değer: S$3.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.1x
vs 10.1x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.58x
vs 1.35x
Sektörden %91 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 5.4x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %7.2 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.3
vs %62.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
Z74 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.