/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+37.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5023
2006-08-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.7
10.09.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%2.79
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.42
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.08), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.08
TRAMA: 0.0864
Айырмашылық: %-7.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 5.9x
F/K 7.1x — sektör medyanının (5.9x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (3.2x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.5%
Artı %37.5 beklenen değer (0.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.07 | PD/DD hedefi: 0.13 | EV/EBITDA hedefi: 0.19
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.1x
vs 5.9x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.59x
vs 0.95x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 3.2x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
Z59 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.