Z25Yanlord Land Group Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.47
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$1.4
Ucuz
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$262M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-2149.1 geriledi (S$13M → -S$262M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-2149.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+1545.1 arttı (S$686M → S$11.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+1545.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %27.9 → %20.0 (-7.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+554.5 arttı (S$137M → S$896M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.15. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+61.6 artabilir (-S$262M → -S$101M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.7
12.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.32
Parametrik%3.99
Historik%3.84
Cornish-Fisher%4.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+112.5%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-2149.1 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+1545.1)
Brüt kâr marjı: %20.0
Net kâr marjı negatif: %-2.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %7.9
Toplam borç: 3.7B SGD
Net borç: 2.6B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.1B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.4B SGD
ROE negatif: %-4.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.5
Ödenmiş sermaye: 1.9B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.61 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-2.3
Net kâr marjı %-2.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.8
ROE %-3.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.9
FAVÖK marjı %7.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.0
Hasılat başına brüt kâr %20.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 0.15x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.15x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.7x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (9.2x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1545.1
Hasılat yıllık %1545.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2149.1
Net kâr yıllık %-2149.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -75.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -137.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+112.5%
Artı %112.5 beklenen değer (1.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.44 | EV/EBITDA hedefi: 1.44
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 41/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.4
Graham içsel değer: S$1.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.15x vs 0.88x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x vs 9.2x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.7 vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.47), TRAMA-99 çizgisinin %21.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.47
TRAMA: 0.61
Разница: %-21.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
Z25 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.