/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+47.4%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
5068
2006-06-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.7
17.09.2025 → 21.08.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%3.87
Historik%3.77
Cornish-Fisher%4.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.57), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.57
TRAMA: 0.6559
Айырмашылық: %-13.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.18x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (3.2x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
5.9x
Net Borç/EBITDA 5.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.44x
Borç/Özkaynak 3.44x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.4%
Artı %47.4 beklenen değer (0.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.71 | EV/EBITDA hedefi: 0.40
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 31/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.18x
vs 0.95x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 3.2x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
Z25 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.