/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺23.9
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+138.3%
ROIC ?
-0.5%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6767
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.0
VaR 95% ?
%6.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%72.4
04.11.2025 → 31.08.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%6.41
Historik%5.70
Cornish-Fisher%5.70
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel özkaynak son 13 çeyrekte %55 arttı — gerçek sermaye birikimi
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | — | — | — | — | — | — |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺254M | ₺565M | %-9.1 | ₺3M | ₺7M | %39.4 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺254M | ₺622M | %-20.1 | ₺3M | ₺8M | %39.4 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺254M | ₺778M | %-6.1 | ₺3M | ₺10M | %39.4 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺254M | ₺828M | %+90.5 | ₺3M | ₺10M | %39.4 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺118M | ₺434M | %-7.2 | ₺1M | ₺4M | %43.8 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺118M | ₺468M | %-6.6 | ₺1M | ₺4M | %43.8 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺118M | ₺501M | %-13.7 | ₺1M | ₺4M | %43.8 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.80), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.8
TRAMA: 0.9534
الفرق: %-16.1
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
1.1x
القطاع: 12.7x
F/K 1.1x — sektör medyanının (12.7x) %92 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
القطاع: 1.81x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
القطاع: 7.5x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (7.5x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
121.7x
Faiz karşılama 121.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.3%
Artı %138.3 beklenen değer (1.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2.43 | PD/DD hedefi: 2.43 | EV/EBITDA hedefi: 2.43
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 121.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (46.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺23.9
Graham değeri (₺23.9) güncel fiyatın %2850.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.1x
vs 12.7x
Sektör medyanının %92 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.81x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 7.5x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %46.1 WACC
ROIC 46.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YYAPI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.