/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
48/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺23.9
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+138.3%
ROIC ?
-0.5%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6767
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.0
VaR 95% ?
%6.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%72.4
04.11.2025 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
0.55
Parametrik%6.41
Historik%5.70
Cornish-Fisher%5.70
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel özkaynak son 13 çeyrekte %55 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | — | — | — | — | — | — |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺254M | ₺565M | %-9.1 | ₺3M | ₺7M | %39.4 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺254M | ₺622M | %-20.1 | ₺3M | ₺8M | %39.4 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺254M | ₺778M | %-6.1 | ₺3M | ₺10M | %39.4 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺254M | ₺828M | %+90.5 | ₺3M | ₺10M | %39.4 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺118M | ₺434M | %-7.2 | ₺1M | ₺4M | %43.8 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺118M | ₺468M | %-6.6 | ₺1M | ₺4M | %43.8 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺118M | ₺501M | %-13.7 | ₺1M | ₺4M | %43.8 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.80), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.8
TRAMA: 0.9534
Fark: %-16.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
1.1x
Sektör: 12.7x
F/K 1.1x — sektör medyanının (12.7x) %92 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
Sektör: 1.81x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (7.5x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
121.7x
Faiz karşılama 121.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.3%
Artı %138.3 beklenen değer (1.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2.43 | PD/DD hedefi: 2.43 | EV/EBITDA hedefi: 2.43
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 121.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (46.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺23.9
Graham değeri (₺23.9) güncel fiyatın %2850.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.1x
vs 12.7x
Sektör medyanının %92 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.81x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 7.5x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %46.1 WACC
ROIC 46.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YYAPI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.