/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺76.5
Ucuz
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
12/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (12/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺84M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1850.0 geriledi (₺5M → -₺84M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-8321.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-51.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-2.5 → %4.9 (+7.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+114.5 arttı (-₺74M → ₺11M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-12.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-1586.1 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-58.6 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+61.2 artabilir (-₺84M → -₺32M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.1
VaR 95% ?
%4.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.5
03.11.2025 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%4.57
Historik%4.08
Cornish-Fisher%4.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.2%
ROIC ?
-14.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-1850.0 düşerek -83.5M TL oldu
Yıllık net kâr %-287.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %-51.3 düştü (216.0M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-54.2)
Brüt kâr marjı düşük: %4.9
Brüt marj değişimi: %+7.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-38.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+114.5 büyüdü (10.7M TL)
FAVÖK marjı düşük: %4.9
Toplam borç: 418.8M TL
Net borç hasılatın üzerinde: 383.5M TL
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %-19.4 azaldı → 35.3M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 48.5M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 49.2M TL
ROE negatif: %-13.2 — zarar var
ROA düşük: %-5.8
Toplam varlıklar %+9.9 büyüdü → 1.4B TL
Özkaynak: 634.5M TL (%+5.0)
İşletme kârı negatif: -63.0M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 16.8M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 17.9M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-64.6
CAPEX: 4.9M TL (Hasılatın %2.3'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.11 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %1586.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %58.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-2.5 → %4.9 (genişledi)
Reel özkaynak son 31 çeyrekte %330 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-52.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-84M | ₺-84M | %-1586.1 | ₺216M | ₺216M | %-52.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺5M | ₺6M | %+282.3 | ₺443M | ₺522M | %3.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-1M | ₺-1M | %-209.5 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1M | ₺1M | %-98.1 | ₺201M | ₺266M | %0.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺45M | ₺69M | %-45.5 | ₺472M | ₺727M | %30.0 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺71M | ₺126M | %-85.2 | ₺275M | ₺491M | %67.5 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-385M | ₺-857M | %-517.9 | ₺380M | ₺846M | %-350.2 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-67M | ₺-205M | %-195.2 | ₺137M | ₺420M | %-485.9 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-38.7
Net kâr marjı %-38.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -39.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-12.7
ROE %-12.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.9
FAVÖK marjı %4.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.9
Hasılat başına brüt kâr %4.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 1.05x
PD/DD 0.87x — sektör medyanı (1.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.3x
Faiz karşılama -0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8321.3
Net kâr yıllık %-8321.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -9.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -98.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.2%
Artı %6.2 beklenen değer (35.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 37.78
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-14.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı -0.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.3
ROIC (%-14.3) sermaye maliyetinin (37.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺76.5
Graham değeri (₺76.5) güncel fiyatın %131.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.05x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.3
vs %37.1 WACC
ROIC 51.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %-6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (33.02), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 33.02
TRAMA: 37.11
Разница: %-11.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YONGA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.