/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
18/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺68.3
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-5.1%
قيمة DCF ?
8.99
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.4
VaR 95% ?
%4.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.6
26.02.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.20
Parametrik%4.28
Historik%3.91
Cornish-Fisher%4.03
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %50.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %22.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺10.7B | ₺10.7B | %-50.7 | ₺70.5B | ₺70.5B | %15.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺20.3B | ₺21.7B | %+98.7 | ₺84.8B | ₺90.7B | %29.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺9.3B | ₺10.9B | %-27.0 | ₺66.5B | ₺78.3B | %14.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺11.3B | ₺15.0B | %-6.4 | ₺53.4B | ₺70.6B | %20.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺11.4B | ₺16.0B | %+19487.9 | ₺55.5B | ₺77.7B | %22.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺50M | ₺82M | %-99.4 | — | — | %0.1 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺7.1B | ₺12.7B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35.92), TRAMA-99 çizgisi (35.89) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 35.92
TRAMA: 35.8944
الفرق: %+0.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.2
Net kâr marjı %15.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -8.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.5
ROE %14.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-65.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-65.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
5.7x
القطاع: 9.5x
F/K 5.7x — sektör medyanının (9.5x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.06x
القطاع: 1.33x
PD/DD 1.06x — sektör medyanı (1.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Borç / Özkaynak
3.86x
Borç/Özkaynak 3.86x — çok yüksek kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.9
Hasılat yıllık %31.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.4
Net kâr yıllık %-5.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.1%
Eksi %5.1 beklenen değer (34.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 60.05 | PD/DD hedefi: 47.38 | DCF hedefi: 9.02
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.99
DCF (8.99) güncel fiyatın %75.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 36.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺68.3
Graham değeri (₺68.3) güncel fiyatın %89.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.7x
vs 9.5x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x
vs 1.33x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YKBNK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.