TR EN AR RU KK

YIGITYigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.

Halka Arz (Yeni Eklendi)
🇹🇷 BİST
14.64
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+139.9 arttı (-₺44M → ₺17M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-94.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.1 → %14.7 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺34M) kârın %195'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+50.1 arttı (₺348M → ₺522M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.54. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-62.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+139.9) ama yıllık bazda düşüş (%-94.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Method How the scores are computed · Scorecard
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.19
daily max loss
VaR 99% ?
%5.86
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.22
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%46.5
06.04.2026 → 16.10.2026
Skewness ?
-0.21
Parametrik%4.19
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.17
Return Distribution
Valuation
Potential?
+59.0%
ROIC ?
5.6%
DCF Value ?
14.24
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+139.9 artarak 17.5M TL oldu
Yıllık net kâr %-94.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.7 büyüdü (3.6B TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.0)
Brüt kâr marjı düşük: %14.7
Brüt marj değişimi: %+4.5 puan
Net kâr marjı düşük: %0.5
FAVÖK çeyreklik %+50.1 büyüdü (521.8M TL)
FAVÖK marjı: %14.7
Toplam borç: 746.7M TL
Net borç: 717.7M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-29.9 azaldı → 29.0M TL
İşletme nakit akışı negatif: -58.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 34.0M TL
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 11.0B TL (%+4.9)
Özkaynak %+7.1 arttı → 8.2B TL
İşletme kârı pozitif: 266.2M TL
İşletme kârı büyüme: %+658.3
Ödenmiş sermaye: 300.5M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 3.6B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+8.1
CAPEX: 58.9M TL (Hasılatın %1.7'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.56 TL
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %62.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %10.1 → %14.7 (genişledi)
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %31 arttı — gerçek sermaye birikimi
Quarter CPI YoY Deflator Nominal Net Profit Real Net Profit Real Growth Nominal Revenue Real Revenue Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺17M ₺17M %-62.7 ₺3.6B ₺3.6B %0.9
2026/3 %31 ×1.07 ₺-44M ₺-47M %-121.7 ₺3.4B ₺3.7B %-2.3
2025/12 %31 ×1.18 ₺183M ₺216M %+685.9 ₺5.7B ₺6.7B %8.9
2025/9 %33 ×1.23 ₺-22M ₺-27M %-106.5 ₺1.7B ₺2.1B %-1.4
2025/6 %35 ×1.32 ₺322M ₺425M %+15.5 ₺3.3B ₺4.4B %21.2
2025/3 %38 ×1.40 ₺-263M ₺-368M %-151.2 ₺3.2B ₺4.4B %-19.1
2024/12 %44 ×1.54 ₺466M ₺719M %+50.6 ₺4.4B ₺6.8B %27.6
2024/9 %49 ×1.64 ₺-291M ₺-477M %-180.2 ₺3.7B ₺6.0B %-25.9
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %14.7
Hasılat başına brüt kâr %14.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı 32.7x Sector: 21.9x
F/K 32.7x — sektör medyanının (21.9x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.54x Sector: 1.98x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.8x Sector: 6.9x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (6.9x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran 2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-94.6
Net kâr yıllık %-94.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 324.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -174.5M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.0%
Artı %59.0 beklenen değer (23.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.63 | PD/DD hedefi: 43.92 | EV/EBITDA hedefi: 36.11 | DCF hedefi: 14.24
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (41.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.24
DCF (14.24) güncel fiyatla (%-2.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 14.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
32.7x vs 21.9x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.54x vs 1.98x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x vs 6.9x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6 vs %41.1 WACC
ROIC 35.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9 vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.64), TRAMA-99 çizgisinin %32.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 14.64
TRAMA: 21.56
Difference: %-32.1
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

YIGIT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.