/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.7769 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺907M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-43.5 geriledi (-₺632M → -₺907M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1682.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+234.8 arttı (₺14M → ₺46M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-55.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.14x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+650.8 arttı (-₺5M → ₺27M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.16. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-41.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-233.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+211.5 arttı. Gerçek büyüme var.
Дата данных 2026-08-14 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-08-14
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.0
VaR 95% ?
%6.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.7
03.11.2025 → 20.01.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%6.75
Historik%5.60
Cornish-Fisher%6.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+96.1%
ROIC ?
-2.6%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2025/9
Net kâr çeyreklik %-43.5 düşerek -906.9M TL oldu
Yıllık net kâr %-1682.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+234.8 büyüdü (45.6M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-55.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-1988.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+650.8 büyüdü (26.9M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %59.0
Toplam borç: 1.5B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 5.14x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 828,374 TL
İşletme nakit akışı negatif: -68.0M TL
Serbest nakit akışı negatif: -68.0M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-6.0 — zarar var
ROA düşük: %-3.9
Toplam varlıklar %+5.3 büyüdü → 23.3B TL
Özkaynak: 15.2B TL (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 36.5M TL
İşletme kârı büyüme: %+5236.2
Faiz karşılama oranı düşük: 0.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.3B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 8.8B TL
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.57 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %233.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %211.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 61 çeyrekte %3904 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-23.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %33 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-907M | ₺-1.1B | %-233.5 | ₺46M | ₺56M | %-23.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-632M | ₺-835M | %-369.4 | ₺14M | ₺18M | %-16.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-221M | ₺-310M | %-104.4 | ₺12M | ₺17M | %-6.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-4.5B | ₺-7.0B | %-7534.0 | ₺15M | ₺23M | %-108.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺57M | ₺94M | %-85.5 | ₺102M | ₺168M | %1.4 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺364M | ₺649M | %+522.8 | ₺79M | ₺141M | %10.0 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺54M | ₺104M | %-98.2 | ₺1.1B | ₺2.1B | %1.6 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺2.5B | ₺5.7B | %+498.0 | ₺17M | ₺38M | %61.6 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-1988.0
Net kâr marjı %-1988.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2649.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-41.6
ROE %-41.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.0
FAVÖK marjı %59.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%483.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %483.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
0.16x
Сектор: 1.50x
PD/DD 0.16x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
5.14x
Cari oran 5.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.1x
Faiz karşılama -0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-55.4
Hasılat yıllık %-55.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1682.7
Net kâr yıllık %-1682.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -83.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -990.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.1%
Artı %96.1 beklenen değer (3.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.40
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -0.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.6
ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin (36.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.7769 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.16x
vs 1.50x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.6
vs %36.4 WACC
ROIC 39.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.80), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1.80
TRAMA: 1.57
Разница: %+15.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YGYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.