/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.7769 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
+96.1%
ROIC ?
-2.6%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6640
2000-06-06 → 2026-03-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%68.0
VaR 95% ?
%6.75
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.64
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.7
03.11.2025 → 20.01.2026
الانحراف ?
0.50
Parametrik%6.75
Historik%5.60
Cornish-Fisher%6.06
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %233.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %211.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 61 çeyrekte %3904 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-23.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %33 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-907M | ₺-1.1B | %-233.5 | ₺46M | ₺56M | %-23.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-632M | ₺-835M | %-369.4 | ₺14M | ₺18M | %-16.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-221M | ₺-310M | %-104.4 | ₺12M | ₺17M | %-6.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-4.5B | ₺-7.0B | %-7534.0 | ₺15M | ₺23M | %-108.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺57M | ₺94M | %-85.5 | ₺102M | ₺168M | %1.4 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺364M | ₺649M | %+522.8 | ₺79M | ₺141M | %10.0 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺54M | ₺104M | %-98.2 | ₺1.1B | ₺2.1B | %1.6 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺2.5B | ₺5.7B | %+498.0 | ₺17M | ₺38M | %61.6 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.80), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1.8
TRAMA: 1.5656
الفرق: %+15.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1988.0
Net kâr marjı %-1988.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2649.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-41.6
ROE %-41.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.0
FAVÖK marjı %59.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%483.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %483.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
0.16x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.16x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
5.14x
Cari oran 5.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.1x
Faiz karşılama -0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-55.4
Hasılat yıllık %-55.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1682.7
Net kâr yıllık %-1682.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -83.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -990.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.1%
Artı %96.1 beklenen değer (3.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.40
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -0.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.6
ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin (36.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.7769 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.16x
vs 1.50x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.6
vs %36.4 WACC
ROIC 39.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.