/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺255.1
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-22.7%
ROIC ?
5.4%
قيمة DCF ?
93.26
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3333
2013-08-16 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.3
VaR 95% ?
%4.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.14
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.7
22.06.2026 → 31.07.2026
الانحراف ?
0.04
Parametrik%4.24
Historik%3.99
Cornish-Fisher%4.12
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %95.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %24.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺195M | ₺209M | %-95.6 | ₺779M | ₺834M | %2.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4.1B | ₺4.8B | %+603.9 | ₺942M | ₺1.1B | %63.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺553M | ₺680M | %-29.6 | ₺741M | ₺911M | %12.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺731M | ₺966M | %+0.9 | ₺710M | ₺938M | %17.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺683M | ₺957M | — | ₺813M | ₺1.1B | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺752M | ₺1.2B | %+99.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺346M | ₺617M | — | ₺598M | ₺1.1B | %8.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (219.60), TRAMA-99 çizgisi (222.88) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 219.6
TRAMA: 222.8785
الفرق: %-1.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%25.0
Net kâr marjı %25.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -406.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%60.6
FAVÖK marjı %60.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%76.5
Hasılat başına brüt kâr %76.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%118.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %118.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.3x
القطاع: 12.5x
F/K 9.3x — sektör medyanına (12.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.80x
القطاع: 1.49x
PD/DD 1.80x — sektör medyanının (1.49x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
11.1x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (8.0x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
11.30x
Cari oran 11.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.9x
Faiz karşılama 36.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.1
Hasılat yıllık %-4.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-71.4
Net kâr yıllık %-71.4 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.7%
Eksi %22.7 beklenen değer (169.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 185.49 | EV/EBITDA hedefi: 156.81 | DCF hedefi: 93.26
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 36.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (39.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
93.26
DCF (93.26) güncel fiyatın %57.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 219.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺255.1
Graham değeri (₺255.1) güncel fiyata yakın (%+16.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.3x
vs 12.5x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.80x
vs 1.49x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 8.0x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %39.7 WACC
ROIC 34.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YGGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.