/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
₺255.1
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-23.3%
ROIC ?
5.4%
قيمة DCF ?
93.25
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
3333
2013-08-16 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.3
VaR 95% ?
%4.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.7
22.06.2026 → 31.07.2026
الانحراف ?
0.03
Parametrik%4.23
Historik%3.99
Cornish-Fisher%4.11
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 95.6% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
تراجع الإيرادات الحقيقية 24.9% — ضعف القدرة التسعيرية
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺195M | ₺209M | %-95.6 | ₺779M | ₺834M | %2.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4.1B | ₺4.8B | %+603.9 | ₺942M | ₺1.1B | %63.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺553M | ₺680M | %-29.6 | ₺741M | ₺911M | %12.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺731M | ₺966M | %+0.9 | ₺710M | ₺938M | %17.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺683M | ₺957M | — | ₺813M | ₺1.1B | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺752M | ₺1.2B | %+99.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺346M | ₺617M | — | ₺598M | ₺1.1B | %8.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (223.70), خط TRAMA-99 (222.89) عند مستويات قريبة (%+0.4). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 223.7
TRAMA: 222.8936
الفرق: %+0.4
الربحية
هامش صافي الربح
%25.0
هامش صافي الربح %25.0 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق -406.0 نقطة انخفاض.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.8
ROE %17.8 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%60.6
هامش EBITDA %60.6 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%76.5
إجمالي الربح لكل إيراد %76.5. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%118.2
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %118.2'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح عالية.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
9.4x
القطاع: 12.8x
F/K 9.4x — وسيط القطاعna (12.8x) عند مستويات معقولة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.83x
القطاع: 1.50x
PD/DD 1.83x — وسيط القطاع (1.50x) %22 أعلى.
EV/EBITDA
11.4x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 11.4x — وسيط القطاع (8.0x) %43 أعلى. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
النسبة الجارية
11.30x
النسبة الجارية 11.30x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.02x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
36.9x
تغطية الفائدة 36.9x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-4.1
الإيرادات سنوياً %-4.1 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-71.4
صافي الربح سنوياً %-71.4 تراجع (2026/3) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
43/100
متانة متوسطة (43/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-23.3%
ناقص %23.3 القيمة المتوقعة (171.39) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %69.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 186.71 | هدف EV/EBITDA: 156.63 | هدف DCF: 93.25
تقييم دامودارون
21/100
درجة دامودارون منخفضة (21/100). ROIC (%5.4) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
95/100
مخاطر ديون منخفضة (95/100). نسبة تغطية الفائدة 36.9x — قوي. Borç/EBITDA 0.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 99/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) تكلفة رأس المالn (39.7%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %39.7
DCF التدفق النقدي المخصوم
93.25
DCF (93.25) السعر الحالي %58.3 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 223.50
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
₺255.1
قيمة جراهام (₺255.1) قريب من السعر الحالي (%+14.1). في منطقة السعر العادل.
معقول
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
9.4x
vs 12.8x
وسيط القطاعnın %26 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.83x
vs 1.50x
مقارنة بالقطاع %22 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
11.4x
vs 8.0x
مقارنة بالقطاع %43 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%5.4
vs %39.7 WACC
ROIC 34.3 baz puan تكلفة رأس المالn altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YGGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.