/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1084
2022-04-28 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.3
VaR 95% ?
%7.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%83.6
22.09.2025 → 15.07.2026
Асимметрия ?
-6.91
Parametrik%7.50
Historik%4.19
Cornish-Fisher%5.06
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.20), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.2
TRAMA: 0.2291
Разница: %-12.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
0.40x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.0%
Artı %55.0 beklenen değer (0.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.43
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.40x
vs 0.95x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
YF8 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.