YF8Yangzijiang Financial Holding Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.20
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0015 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
53%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$150M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-11405.8 geriledi (-S$1M → -S$150M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-11405.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+281.2 arttı (S$23M → S$88M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+281.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %92.5 → %100.0 (+7.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$575M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 152.78x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+273.8 arttı (-S$45M → S$78M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-8.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+61.5 artabilir (-S$150M → -S$58M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.7
VaR 95% ?
%7.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%82.9
15.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-7.02
Parametrik%7.47
Historik%4.19
Cornish-Fisher%4.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+73.7%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-11405.8 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+281.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-171.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %89.4
Toplam borç: 0 SGD
Net nakit pozisyonunda: -575.4M SGD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 152.78x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 575.4M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -71.3M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 52.7M SGD
ROE negatif: %-8.1 — zarar var
ROA düşük: %-7.6
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B SGD
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.21 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-171.3
Net kâr marjı %-171.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -165.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.5
ROE %-8.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %89.4
FAVÖK marjı %89.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-38.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-38.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.36x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 152.78x
Cari oran 152.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+281.2
Hasılat yıllık %281.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-11405.8
Zarar %11405.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 37.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -25.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+73.7%
Artı %73.7 beklenen değer (0.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %53.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.46
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 17/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0015 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.36x vs 0.88x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-98.4 vs %-36.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-98.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.20), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.20
TRAMA: 0.21
Разница: %-8.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
YF8 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.