/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0015 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
53%
Lothien Sağlamlık Özeti
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$150M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-11405.8 geriledi (-S$1M → -S$150M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-11405.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+281.2 arttı (S$23M → S$88M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+281.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %92.5 → %100.0 (+7.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$575M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 152.78x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+273.8 arttı (-S$45M → S$78M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-8.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+61.5 artabilir (-S$150M → -S$58M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.7
VaR 95% ?
%7.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%82.9
15.10.2025 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-7.02
Parametrik%7.47
Historik%4.19
Cornish-Fisher%4.83
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+73.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-11405.8 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+281.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-171.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %89.4
Toplam borç: 0 SGD
Net nakit pozisyonunda: -575.4M SGD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 152.78x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 575.4M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -71.3M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 52.7M SGD
ROE negatif: %-8.1 — zarar var
ROA düşük: %-7.6
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B SGD
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.21 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-171.3
Net kâr marjı %-171.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -165.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.5
ROE %-8.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%89.4
FAVÖK marjı %89.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-38.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-38.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.36x
Sektör: 0.88x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
152.78x
Cari oran 152.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+281.2
Hasılat yıllık %281.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11405.8
Zarar %11405.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 37.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -25.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+73.7%
Artı %73.7 beklenen değer (0.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %53.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.46
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 17/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0015 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.88x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-98.4
vs %-36.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-98.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.20), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.20
TRAMA: 0.21
Fark: %-8.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
YF8 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.