/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1548 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
+95.7%
ROIC ?
-0.3%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5768
2004-03-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%64.1
04.11.2025 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%5.91
Historik%5.33
Cornish-Fisher%5.30
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %242.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %100.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 7 çeyrekte %42 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-26.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-92M | ₺-99M | %-242.5 | ₺0 | ₺0 | %-26.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺59M | ₺69M | %+45.0 | ₺63M | ₺74M | %17.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-39M | ₺-48M | %-231.8 | ₺0 | ₺0 | %-12.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-27M | ₺-36M | %-136.3 | ₺0 | ₺0 | %-9.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-71M | ₺-100M | %-183.1 | ₺0 | ₺0 | %-25.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-73M | ₺-120M | %-227.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-53M | ₺-94M | — | ₺0 | ₺0 | %-36.1 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.13), TRAMA-99 çizgisinin %34.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1.13
TRAMA: 1.729
Fark: %-34.6
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.3
ROE %-5.3 — negatif özkaynak getirisi.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.54x
Sektör: 2.05x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
76.65x
Cari oran 76.65x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-8360.0x
Faiz karşılama -8360.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.4
Zarar %29.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+95.7%
Artı %95.7 beklenen değer (2.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.48
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -8360.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1548 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.54x
vs 2.05x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %44.5 WACC
ROIC 44.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YESIL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.