/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2073 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺61M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+33.6 arttı (-₺92M → -₺61M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺29,160 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 72.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+31.9 arttı (-₺47M → -₺32M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.38. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-9.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-162.1 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+33.6) ama yıllık bazda düşüş (%-69.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+67.2 artabilir (-₺61M → -₺20M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.6
04.11.2025 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%5.82
Historik%5.39
Cornish-Fisher%5.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+90.5%
ROIC ?
-0.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+33.6 artarak -61.4M TL oldu
Yıllık net kâr %-69.1 geriledi
FAVÖK çeyreklik %+31.9 büyüdü (-32.0M TL)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -29,160 TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 72.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 29,160 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 1,935 TL
Serbest nakit akışı pozitif: 1,935 TL
ROE negatif: %-4.3 — zarar var
ROA düşük: %-4.3
Toplam varlıklar: 1.4B TL (%+2.6)
Özkaynak: 1.4B TL (%+2.6)
İşletme kârı negatif: -242,875 TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1,338 TL
Ödenmiş sermaye: 645.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 452.4M TL
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.24 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %162.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %1559 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-17.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-61M | ₺-61M | %-162.1 | ₺0 | ₺0 | %-17.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-92M | ₺-99M | %-242.5 | ₺0 | ₺0 | %-26.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺59M | ₺69M | %+45.0 | ₺63M | ₺74M | %17.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-39M | ₺-48M | %-199.8 | ₺0 | ₺0 | %-12.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-36M | ₺-48M | %-147.9 | ₺0 | ₺0 | %-12.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-71M | ₺-100M | %-488.6 | ₺0 | ₺0 | %-25.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-17M | ₺-26M | %-121.4 | ₺76M | ₺117M | %-4.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-73M | ₺-120M | %-227.9 | ₺0 | ₺0 | %-28.8 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.6
ROE %-9.6 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-121.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-121.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.38x
Сектор: 1.28x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (6.5x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
72.01x
Cari oran 72.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24058.9x
Faiz karşılama 24058.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.8
Hasılat yıllık %-17.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.1
Zarar %69.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 21.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -75.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+90.5%
Artı %90.5 beklenen değer (1.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.52 | EV/EBITDA hedefi: 0.75
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 24058.9x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2073 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.38x
vs 1.28x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 6.5x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %44.5 WACC
ROIC 44.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.84), TRAMA-99 çizgisinin %32.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.84
TRAMA: 1.24
Разница: %-32.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YESIL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.