/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1548 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+95.7%
ROIC ?
-0.3%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5768
2004-03-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.67
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%64.4
04.11.2025 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%5.91
Historik%5.33
Cornish-Fisher%5.31
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %242.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %100.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 7 çeyrekte %42 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-26.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-92M | ₺-99M | %-242.5 | ₺0 | ₺0 | %-26.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺59M | ₺69M | %+45.0 | ₺63M | ₺74M | %17.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-39M | ₺-48M | %-231.8 | ₺0 | ₺0 | %-12.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-27M | ₺-36M | %-136.3 | ₺0 | ₺0 | %-9.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-71M | ₺-100M | %-183.1 | ₺0 | ₺0 | %-25.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-73M | ₺-120M | %-227.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-53M | ₺-94M | — | ₺0 | ₺0 | %-36.1 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.12), TRAMA-99 çizgisinin %35.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.12
TRAMA: 1.7289
Айырмашылық: %-35.2
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.3
ROE %-5.3 — negatif özkaynak getirisi.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.54x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
76.65x
Cari oran 76.65x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-8360.0x
Faiz karşılama -8360.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.4
Zarar %29.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+95.7%
Artı %95.7 beklenen değer (2.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.48
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -8360.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1548 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.54x
vs 2.05x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %44.5 WACC
ROIC 44.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YESIL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.