/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2073 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺61M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+33.6 arttı (-₺92M → -₺61M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺29,160 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 72.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+31.9 arttı (-₺47M → -₺32M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.38. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-9.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-162.1 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+33.6) ama yıllık bazda düşüş (%-69.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+67.2 artabilir (-₺61M → -₺20M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%74.6
04.11.2025 → 30.09.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%5.82
Historik%5.39
Cornish-Fisher%5.27
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+90.5%
ROIC ?
-0.3%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+33.6 artarak -61.4M TL oldu
Yıllık net kâr %-69.1 geriledi
FAVÖK çeyreklik %+31.9 büyüdü (-32.0M TL)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -29,160 TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 72.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 29,160 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 1,935 TL
Serbest nakit akışı pozitif: 1,935 TL
ROE negatif: %-4.3 — zarar var
ROA düşük: %-4.3
Toplam varlıklar: 1.4B TL (%+2.6)
Özkaynak: 1.4B TL (%+2.6)
İşletme kârı negatif: -242,875 TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1,338 TL
Ödenmiş sermaye: 645.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 452.4M TL
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.24 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %162.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %1559 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-17.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-61M | ₺-61M | %-162.1 | ₺0 | ₺0 | %-17.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-92M | ₺-99M | %-242.5 | ₺0 | ₺0 | %-26.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺59M | ₺69M | %+45.0 | ₺63M | ₺74M | %17.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-39M | ₺-48M | %-199.8 | ₺0 | ₺0 | %-12.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-36M | ₺-48M | %-147.9 | ₺0 | ₺0 | %-12.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-71M | ₺-100M | %-488.6 | ₺0 | ₺0 | %-25.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-17M | ₺-26M | %-121.4 | ₺76M | ₺117M | %-4.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-73M | ₺-120M | %-227.9 | ₺0 | ₺0 | %-28.8 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.6
ROE %-9.6 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-121.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-121.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.38x
القطاع: 1.28x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (6.5x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
72.01x
Cari oran 72.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24058.9x
Faiz karşılama 24058.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.8
Hasılat yıllık %-17.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.1
Zarar %69.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 21.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -75.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+90.5%
Artı %90.5 beklenen değer (1.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.52 | EV/EBITDA hedefi: 0.75
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 24058.9x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2073 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.38x
vs 1.28x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 6.5x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %44.5 WACC
ROIC 44.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.84), TRAMA-99 çizgisinin %32.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.84
TRAMA: 1.24
الفرق: %-32.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YESIL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.