/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€86.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+80.1 arttı (€1.9B → €3.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+99.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.6 arttı (€14.0B → €17.0B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %27.3 → %36.7 (+9.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.5. Her 100€ satıştan 21€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€3.9B) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42.4 arttı (€5.8B → €8.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.6
30.03.2026 → 03.07.2026
Асимметрия ?
-0.47
Parametrik%3.13
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.2%
ROIC ?
11.6%
Значение DCF ?
256.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+80.1 artarak 3.5B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+99.4
Hasılat çeyreklik %+21.6 büyüdü (17.0B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.7
Brüt marj değişimi: %+9.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.5
FAVÖK çeyreklik %+42.4 büyüdü (8.3B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %48.8
Toplam borç: 20.7B EUR
Net borç: 14.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran: 1.54x — yeterli likidite
Nakit %+11.9 arttı → 5.8B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 6.6B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.9B EUR
ROE düşük: %6.0
ROA: %3.2
Toplam varlıklar: 110.3B EUR (%+1.3)
Özkaynak: 58.0B EUR (%+1.3)
İşletme kârı pozitif: 5.3B EUR
İşletme kârı büyüme: %+76.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 139.5x (Faiz: 59.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.2B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 6.0B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+85.1
CAPEX: 2.7B EUR (Hasılatın %15.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 101.76 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.5
Net kâr marjı %20.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.8
FAVÖK marjı %48.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.7
Hasılat başına brüt kâr %36.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
18.7x
Сектор: 18.1x
F/K 18.7x — sektör medyanının (18.1x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.65x
Сектор: 2.60x
PD/DD 2.65x — sektör medyanının (2.60x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (9.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.0x
Faiz karşılama 35.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.8
Hasılat yıllık %36.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+99.4
Net kâr yıllık %99.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.2%
Artı %25.2 beklenen değer (160.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 139.51 | PD/DD hedefi: 131.27 | EV/EBITDA hedefi: 181.07 | DCF hedefi: 256.31
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.6) – WACC (%7.7) farkı +3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 35.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
256.31
DCF modeli 256.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %100.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 128.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€86.3
Güncel fiyat Graham değerinin %32.6 üzerinde (€86.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.7x
vs 18.1x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.65x
vs 2.60x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 9.7x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %7.7 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %43.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (128.08), TRAMA-99 çizgisinin %25.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 128.08
TRAMA: 101.76
Разница: %+25.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
YCP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.