/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+9.3%
ROIC ?
12.5%
DCF Değer ?
0.18
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3573
2012-09-19 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.7
VaR 95% ?
%5.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%70.2
08.09.2025 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.56
Parametrik%5.68
Historik%4.30
Cornish-Fisher%4.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (13.31), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 13.31
TRAMA: 15.7706
Fark: %-15.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.01x
Sektör: 2.35x
PD/DD 2.01x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.9x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (9.8x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1404.7x
Faiz karşılama 1404.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.3%
Artı %9.3 beklenen değer (14.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.68 | PD/DD hedefi: 16.28 | EV/EBITDA hedefi: 27.35 | DCF hedefi: 3.41
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 1404.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.18
DCF (0.18) güncel fiyatın %98.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.01x
vs 2.35x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 9.8x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %44.0 WACC
ROIC 31.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YBTAS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.