/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1772 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-16.6%
ROIC ?
-2.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3265
2013-11-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.7
VaR 95% ?
%5.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.04
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.1
01.10.2025 → 01.09.2026
الانحراف ?
0.58
Parametrik%5.74
Historik%4.73
Cornish-Fisher%5.04
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %121.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %276.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-1.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-3M | ₺-3M | %-121.4 | ₺-2M | ₺-2M | %-1.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-12M | ₺-14M | %-187.7 | ₺1M | ₺1M | %-5.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-12M | ₺-16M | %-165.9 | ₺5M | ₺6M | %-6.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺18M | ₺25M | %-64.0 | ₺67M | ₺94M | %9.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-44M | ₺-68M | %-335.8 | ₺12M | ₺18M | %-21.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-18M | ₺-29M | %-158.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-28M | ₺-49M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21.06), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 21.06
TRAMA: 25.5018
الفرق: %-17.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%130.1
Net kâr marjı %130.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1201.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.8
ROE %-1.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%841.9
FAVÖK marjı %841.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%778.5
Hasılat başına brüt kâr %778.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
1.26x
القطاع: 1.46x
PD/DD 1.26x — sektör medyanı (1.46x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
91.7x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 91.7x — sektör medyanının (9.0x) %922 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.67x
Cari oran 0.67x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-116.7
Hasılat yıllık %-116.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+94.2
Zarar %94.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.6%
Eksi %16.6 beklenen değer (17.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 24.10 | EV/EBITDA hedefi: 5.21
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.3
ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1772 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.26x
vs 1.46x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
91.7x
vs 9.0x
Sektörden %922 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.3
vs %44.0 WACC
ROIC 46.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-59.9
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-59.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YAYLA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.