/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺48.6
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+71.8%
ROIC ?
5.2%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.3
08.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
-0.10
Parametrik%4.05
Historik%3.69
Cornish-Fisher%4.04
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %91.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %24.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺22M | ₺23M | %-91.7 | ₺6.0B | ₺6.5B | %0.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺236M | ₺278M | %+816.2 | ₺7.3B | ₺8.5B | %8.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-25M | ₺-30M | %-145.4 | ₺5.3B | ₺6.5B | %-1.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-51M | ₺-67M | %-194.9 | ₺4.5B | ₺6.0B | %-2.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-50M | ₺-71M | %-273.8 | ₺6.0B | ₺8.4B | %-2.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺26M | ₺41M | %-65.4 | ₺4.8B | ₺7.4B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺72M | ₺117M | %+261.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺18M | ₺32M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (30.20), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 30.2
TRAMA: 36.8979
الفرق: %-18.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.0
FAVÖK marjı %19.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.0
Hasılat başına brüt kâr %34.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
24.1x
القطاع: 16.6x
F/K 24.1x — sektör medyanının (16.6x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.37x
القطاع: 1.36x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (1.36x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
القطاع: 7.9x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (7.9x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+142.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 131.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -16.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+71.8%
Artı %71.8 beklenen değer (52.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 32.05 | PD/DD hedefi: 91.62 | EV/EBITDA hedefi: 77.30
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (19.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺48.6
Graham değeri (₺48.6) güncel fiyatın %59.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.1x
vs 16.6x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.37x
vs 1.36x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 7.9x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2
vs %19.9 WACC
ROIC 14.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YATAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.