YARO

NORDIC
412.10
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€62.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €477M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+66.6 arttı (€286M → €477M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+34.5 arttı (€689M → €927M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 74.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
31.03.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%4.23
Historik%3.18
Cornish-Fisher%4.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.4%
ROIC ?
12.5%
Значение DCF ?
111.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+66.6 artarak 476.5M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.7B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.1)
Brüt kâr marjı: %31.1
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK çeyreklik %+34.5 büyüdü (926.7M EUR)
FAVÖK marjı: %24.8
Toplam borç %-11.6 azaldı → 3.3B EUR
Net borç: 2.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran: 1.78x — yeterli likidite
Nakit %-42.1 azaldı → 618.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 598.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 374.7M EUR
ROE düşük: %6.0
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 15.4B EUR (%-1.7)
Özkaynak: 7.9B EUR (%-0.9)
İşletme kârı pozitif: 505.5M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.9x (Faiz: 85.1M EUR)
Ödenmiş sermaye: 254.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B EUR
CAPEX: 223.8M EUR (Hasılatın %6.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 481.60 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %31.1
Hasılat başına brüt kâr %31.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 74.0x Сектор: 81.9x
F/K 74.0x — sektör medyanına (81.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 13.27x Сектор: 9.66x
PD/DD 13.27x — sektör medyanının (9.66x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA 35.2x Сектор: 107.9x
EV/EBITDA 35.2x — sektör medyanının (107.9x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.8
Net kâr yıllık %31.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.4%
Artı %25.4 beklenen değer (516.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 489.46 | PD/DD hedefi: 317.23 | EV/EBITDA hedefi: 1236.30 | DCF hedefi: 111.57
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
111.57
DCF (111.57) güncel fiyatın %72.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 412.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€62.5
Güncel fiyat Graham değerinin %84.8 üzerinde (€62.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
74.0x vs 81.9x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
13.27x vs 9.66x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.2x vs 107.9x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5 vs %9.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9 vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (412.10), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 412.10
TRAMA: 481.60
Разница: %-14.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
YARO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.