/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.0
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-39.8%
ROIC ?
16.0%
قيمة DCF ?
1.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3929
2011-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.2
VaR 95% ?
%5.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.69
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.9
19.03.2026 → 03.08.2026
الانحراف ?
1.13
Parametrik%5.97
Historik%4.58
Cornish-Fisher%4.55
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %146.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %21.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %115.1 → %61.1 (daraldı)
Reel ROE %-4.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-8M | ₺-8M | %-146.5 | ₺61M | ₺65M | %-4.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺15M | ₺18M | %-24.8 | ₺71M | ₺83M | %8.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-19M | ₺-24M | %-153.3 | ₺70M | ₺86M | %-11.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺34M | ₺45M | %+226.4 | ₺71M | ₺94M | %21.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-10M | ₺-14M | %-157.3 | ₺89M | ₺124M | %-6.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺15M | ₺24M | %+46.3 | ₺67M | ₺103M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-10M | ₺-16M | %-114.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺65M | ₺115M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.60), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 10.6
TRAMA: 13.8547
الفرق: %-23.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-12.7
Net kâr marjı %-12.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -34.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.6
ROE %-1.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%61.1
Hasılat başına brüt kâr %61.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-31.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-31.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 14.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (14.2x) %603 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.23x
القطاع: 2.06x
PD/DD 4.23x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.5x
القطاع: 12.1x
EV/EBITDA 24.5x — sektör medyanının (12.1x) %102 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.80x
Cari oran 2.80x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.4x
Faiz karşılama 22.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-31.3
Hasılat yıllık %-31.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.3
Zarar %20.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 49.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -14.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.8%
Eksi %39.8 beklenen değer (6.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.24 | EV/EBITDA hedefi: 5.29 | DCF hedefi: 2.67
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%16.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 22.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetinin (41.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.73
DCF (1.73) güncel fiyatın %83.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.0
Güncel fiyat Graham değerinin %81.3 üzerinde (₺2.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 14.2x
Sektör medyanının %603 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.23x
vs 2.06x
Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.5x
vs 12.1x
Sektörden %102 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0
vs %41.9 WACC
ROIC 25.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %46.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
YAPRK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.