/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+97.2%
ROIC ?
4.7%
Значение DCF ?
30.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3590
2012-06-28 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.8
30.03.2026 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%4.40
Historik%3.83
Cornish-Fisher%3.81
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.18), TRAMA-99 çizgisi (6.26) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 6.18
TRAMA: 6.2562
Разница: %-1.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 12.1x
F/K 6.9x — sektör medyanının (12.1x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 2.9x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.9x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1367.8x
Faiz karşılama 1367.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.2%
Artı %97.2 beklenen değer (12.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.79 | PD/DD hedefi: 14.48 | EV/EBITDA hedefi: 14.54 | DCF hedefi: 18.54
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%4.7) – WACC (%10.9) farkı -6.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 1367.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.03
DCF modeli 30.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %386.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.18
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.9x
vs 12.1x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 2.05x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 2.9x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %10.9 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
YAL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.