/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+8.5%
DCF Мәні ?
0.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5085
2006-05-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.2
24.10.2025 → 22.04.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%2.10
Historik%2.17
Cornish-Fisher%1.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.47), TRAMA-99 çizgisi (0.48) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.47
TRAMA: 0.4829
Айырмашылық: %-2.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.2
FAVÖK marjı %16.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
11.9x
Сектор: 11.6x
F/K 11.9x — sektör medyanının (11.6x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.08x
Сектор: 1.66x
PD/DD 2.08x — sektör medyanının (1.66x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (4.8x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.64x
Borç/Özkaynak 1.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.4
Net kâr yıllık %9.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 266.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 248.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.5%
Artı %8.5 beklenen değer (0.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.47 | PD/DD hedefi: 0.39 | EV/EBITDA hedefi: 0.27 | DCF hedefi: 0.71
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.71
DCF modeli 0.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %50.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.9x
vs 11.6x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.08x
vs 1.66x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 4.8x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
Y92 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.