/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+8.5%
DCF Değer ?
0.71
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5085
2006-05-30 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.2
24.10.2025 → 22.04.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%2.10
Historik%2.17
Cornish-Fisher%1.92
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.47), TRAMA-99 çizgisi (0.48) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.47
TRAMA: 0.4829
Fark: %-2.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.2
FAVÖK marjı %16.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.9x
Sektör: 11.6x
F/K 11.9x — sektör medyanının (11.6x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.08x
Sektör: 1.66x
PD/DD 2.08x — sektör medyanının (1.66x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
8.5x
Sektör: 4.8x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (4.8x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.64x
Borç/Özkaynak 1.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.4
Net kâr yıllık %9.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 266.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 248.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.5%
Artı %8.5 beklenen değer (0.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.47 | PD/DD hedefi: 0.39 | EV/EBITDA hedefi: 0.27 | DCF hedefi: 0.71
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.71
DCF modeli 0.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %50.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.9x
vs 11.6x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.08x
vs 1.66x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 4.8x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
Y92 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.