/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0007 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+6334.0 arttı (-S$198,750 → S$12M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+6334.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+333.5 arttı (S$62M → S$269M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+333.5 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$12M) ama FCF negatif (-S$345,000). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+857.1 arttı (S$2M → S$16M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.35. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+37.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-88.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.5
VaR 95% ?
%6.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.4
28.01.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%6.46
Historik%6.20
Cornish-Fisher%6.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.3%
ROIC ?
-2.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+6334.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+333.5)
Brüt kâr marjı düşük: %18.3
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK marjı düşük: %5.8
Toplam borç: 98.1M SGD
Net borç: 73.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran < 1: 0.70x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 24.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.7M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -345,000 SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.5
ROA: %3.8
Ödenmiş sermaye: 2.2B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -36.3M SGD — kısa vadeli baskı
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.04 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.3
Hasılat başına brüt kâr %18.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 8.6x
F/K 4.2x — sektör medyanının (8.6x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.35x
Сектор: 1.92x
PD/DD 0.35x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (5.6x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+333.5
Hasılat yıllık %333.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6334.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 586.5K).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (0.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.05 | PD/DD hedefi: 0.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.02
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.2
ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0007 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.2x
vs 8.6x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.35x
vs 1.92x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 5.6x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.2
vs %7.7 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.03), TRAMA-99 çizgisinin %23.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.03
TRAMA: 0.04
Разница: %-23.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
Y3D — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.