/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0007 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Lothien Sağlamlık Özeti
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+6334.0 arttı (-S$198,750 → S$12M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+6334.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+333.5 arttı (S$62M → S$269M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+333.5 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$12M) ama FCF negatif (-S$345,000). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+857.1 arttı (S$2M → S$16M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.35. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+37.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-88.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.5
VaR 95% ?
%6.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%55.4
28.01.2026 → 14.10.2026
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%6.46
Historik%6.20
Cornish-Fisher%6.03
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+33.3%
ROIC ?
-2.2%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+6334.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+333.5)
Brüt kâr marjı düşük: %18.3
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK marjı düşük: %5.8
Toplam borç: 98.1M SGD
Net borç: 73.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran < 1: 0.70x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 24.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.7M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -345,000 SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.5
ROA: %3.8
Ödenmiş sermaye: 2.2B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -36.3M SGD — kısa vadeli baskı
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.04 SGD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.3
Hasılat başına brüt kâr %18.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
4.2x
Sektör: 8.6x
F/K 4.2x — sektör medyanının (8.6x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.35x
Sektör: 1.92x
PD/DD 0.35x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.9x
Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (5.6x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+333.5
Hasılat yıllık %333.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6334.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 586.5K).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (0.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.05 | PD/DD hedefi: 0.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.02
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.2
ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0007 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.2x
vs 8.6x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.35x
vs 1.92x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 5.6x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.2
vs %7.7 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.03), TRAMA-99 çizgisinin %23.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.03
TRAMA: 0.04
Fark: %-23.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
Y3D — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.