/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+150.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5126
2006-04-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%111.1
VaR 95% ?
%11.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%15.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.4
02.10.2025 → 11.02.2026
Асимметрия ?
1.45
Parametrik%11.00
Historik%9.52
Cornish-Fisher%7.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.02), TRAMA-99 çizgisinin %32.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.02
TRAMA: 0.0151
Айырмашылық: %+32.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.5x
Сектор: 4.9x
F/K 1.5x — sektör medyanının (4.9x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 1.19x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.5x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (2.0x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
59.0x
Faiz karşılama 59.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (0.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 0.06 | PD/DD hedefi: 0.04 | EV/EBITDA hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 59.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.5x
vs 4.9x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.19x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.5x
vs 2.0x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
Y35 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.