/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+50.0%
ROIC ?
-4.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6707
2000-02-24 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.8
VaR 95% ?
%1.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.2
08.05.2026 → 15.07.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%1.77
Historik%1.71
Cornish-Fisher%1.79
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.56), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.56
TRAMA: 0.5907
Разница: %-5.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 8.4x
F/K 4.1x — sektör medyanının (8.4x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 1.05x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-41.1x
Faiz karşılama -41.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.0%
Artı %50.0 beklenen değer (0.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1.13 | PD/DD hedefi: 0.98
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı -41.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.6
ROIC (%-4.6) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.1x
vs 8.4x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 1.05x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.6
vs %13.1 WACC
ROIC 17.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
Y03 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.