XZLAcrophyte Hospitality Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
0.22
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0596 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -S$9M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.0 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.14x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.26. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+38.2 artabilir (-S$9M → -S$5M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.5
30.10.2025 → 15.06.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%4.76
Historik%4.04
Cornish-Fisher%4.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 414.5M SGD
Net borç: 381.3M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.83x
Cari oran < 1: 0.16x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 33.3M SGD
Ödenmiş sermaye: 580.1M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -233.5M SGD — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.23 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-17.1
Net kâr marjı %-17.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.4
ROE %-3.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %56.0
Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.26x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.26x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 16.7x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (9.2x) %81 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.16x
Cari oran 0.16x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 13.6x
Net Borç/EBITDA 13.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.0
Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-14.2
Zarar %14.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+45.4%
Artı %45.4 beklenen değer (0.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.66 | EV/EBITDA hedefi: 0.12
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 42/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0596 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.26x vs 0.88x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x vs 9.2x
Sektörden %81 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-17.1 vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-17.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.22
TRAMA: 0.23
Разница: %-6.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
XZL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.