XZLAcrophyte Hospitality Trust

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

0.22

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

50/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

54/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

29/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0596 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Белсенді метрика?

2/4

Сенім?

56%

Lothien беріктік қорытындысы

23/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -S$9M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-6.0 düştü. Şirket daralmada.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Likidite Riski

Cari oran 0.14x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.26. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 16.7. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-3.4. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+38.2 artabilir (-S$9M → -S$5M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1870

2019-05-09 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%45.6

VaR 95% ?

%4.76

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.72

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.90

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%31.5

30.10.2025 → 15.06.2026

Асимметрия ?

-0.16

Parametrik%4.76

Historik%4.04

Cornish-Fisher%4.69

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+45.4%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 414.5M SGD

Net borç: 381.3M SGD

Borç/Özkaynak oranı: 0.83x

Cari oran < 1: 0.16x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 33.3M SGD

Ödenmiş sermaye: 580.1M SGD

Net işletme sermayesi negatif: -233.5M SGD — kısa vadeli baskı

Son 6 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.23 SGD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-17.1

Net kâr marjı %-17.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.4

ROE %-3.4 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %15.1

FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %56.0

Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

PD/DD Oranı 0.26x Сектор: 0.88x

PD/DD 0.26x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 16.7x Сектор: 9.2x

EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (9.2x) %81 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 0.16x

Cari oran 0.16x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 13.6x

Net Borç/EBITDA 13.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.83x

Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 1.2x

Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.0

Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-14.2

Zarar %14.2 arttı — zararlar derinleşiyor.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

50/100

Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+45.4%

Artı %45.4 beklenen değer (0.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.66 | EV/EBITDA hedefi: 0.12

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

29/100

Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.6x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 42/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0596 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

0.26x vs 0.88x

Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

16.7x vs 9.2x

Sektörden %81 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%-17.1 vs %15.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-17.1

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 0.22

TRAMA: 0.23

Айырмашылық: %-6.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

XZL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.