/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$66.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+20.1%
ROIC ?
8.3%
قيمة DCF ?
84.55
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3744
2011-10-13 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.5
29.10.2025 → 19.05.2026
الانحراف ?
-0.71
Parametrik%2.60
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.80
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (106.74), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 106.74
TRAMA: 117.1671
الفرق: %-8.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
24.5x
القطاع: 27.7x
F/K 24.5x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.40x
القطاع: 4.59x
PD/DD 2.40x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.4x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.1x
Faiz karşılama 32.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.4
Net kâr yıllık %16.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 228.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 171.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.1%
Artı %20.1 beklenen değer (128.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 123.51 | PD/DD hedefi: 209.67 | EV/EBITDA hedefi: 121.47 | DCF hedefi: 84.55
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 32.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
84.55
DCF (84.55) güncel fiyatın %20.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 106.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$66.2
Güncel fiyat Graham değerinin %38.1 üzerinde ($66.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.5x
vs 27.7x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.40x
vs 4.59x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 16.3x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %9.3 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2
vs %20.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
XYL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.