/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
8/9
Сильный
Graham ?
S$1.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$45M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+957.6 arttı (S$4M → S$45M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+957.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+357.0 arttı (S$100M → S$456M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+357.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %25.7 → %29.8 (+4.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$57M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.93x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+59.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$49M) kârın %110'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+361.9 arttı (S$12M → S$56M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-82.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%142.9
VaR 95% ?
%14.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%20.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%0.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%1.5
14.04.2026 → 17.04.2026
Асимметрия ?
13.52
Parametrik%14.01
Historik%0.00
Cornish-Fisher%-86.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.3%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
6.02
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+957.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+357.0)
Brüt kâr marjı: %29.8
Net kâr marjı: %9.8
FAVÖK marjı: %12.3
Toplam borç: 26.1M SGD
Net nakit pozisyonunda: -56.6M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 3.93x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 82.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 102.0M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 49.2M SGD
ROE: %8.3
ROA: %6.3
Ödenmiş sermaye: 319.5M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 384.5M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+167.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.53 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%9.8
Маржа чистой прибыли %9.8 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +5.6 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%12.3
Маржа EBITDA %12.3 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность
%29.8
Валовая прибыль на выручку %29.8. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%17.9
TTM свободный денежный поток составляет %17.9'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
18.4x
Сектор: 12.4x
F/K 18.4x — медианы сектора (12.4x) %49 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B
2.44x
Сектор: 1.49x
PD/DD 2.44x — медианы сектора %64 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
13.6x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 13.6x — медианы сектора (6.0x) %128 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
3.93x
Текущий коэффициент 3.93x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.3x
Чистый долг/EBITDA 0.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.05x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
38.0x
Покрытие процентов 38.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+357.0
Выручка г/г %357.0 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+957.6
Чистая прибыль г/г %957.6 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности
Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 17.3M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 3.5M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
57/100
Хорошая надёжность (57/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-19.3%
Минус %19.3 ожидаемая стоимость (3.31) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 2.38 | Целевой P/B: 2.53 | Целевой EV/EBITDA: 1.80 | Целевой DCF: 6.02
Оценка Дамодарана
38/100
Низкий балл Дамодарана (38/100). ROIC (%4.3) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
90/100
Низкий долговой риск (90/100). Коэффициент покрытия процентов 38.0x — сильно. Долг/EBITDA 0.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 98/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 55/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.3
ROIC (%4.3) стоимости капитала (11.9%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %11.9
DCF Дисконтированный денежный поток
6.02
DCF modeli 6.02 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %46.9 недооценён.
Текущая цена: 4.10
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
8/9
Сильный Piotroski F-Score (8/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
S$1.4
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
18.4x
vs 12.4x
Медианы сектора %49 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.44x
vs 1.49x
По сравнению с сектором %64 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
13.6x
vs 6.0x
По сравнению с сектором %128 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %11.9 WACC
ROIC 7.5 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%7.6
vs %12.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %7.6
TRAMA-99 Trend — Сильный восходящий тренд
Цена (4.10), линии TRAMA-99 %167.8 выше. Сильный восходящий тренд продолжается. Технический импульс положительный.
Цена:: 4.10
TRAMA: 1.53
Разница: %+167.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
XWA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.