/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$18.0
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-26.3%
ROIC ?
-0.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3495
2012-11-08 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.4
VaR 95% ?
%5.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.30
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%62.4
23.09.2025 → 24.07.2026
الانحراف ?
-0.28
Parametrik%5.23
Historik%4.49
Cornish-Fisher%5.25
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (82.87), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 82.87
TRAMA: 78.0859
الفرق: %+6.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.9
Hasılat başına brüt kâr %83.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 37.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (37.2x) %169 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.77x
القطاع: 3.65x
PD/DD 3.77x — sektör medyanının (3.65x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
23.1x
القطاع: 16.2x
EV/EBITDA 23.1x — sektör medyanının (16.2x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.1
Hasılat yıllık %20.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.6
Net kâr yıllık %-32.6 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 35.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.3%
Eksi %26.3 beklenen değer (61.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 24.85 | PD/DD hedefi: 80.74 | EV/EBITDA hedefi: 58.07
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$18.0
Graham içsel değer: A$18.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 37.2x
Sektör medyanının %169 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.77x
vs 3.65x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.1x
vs 16.2x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %12.2 WACC
ROIC 12.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %32.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
XRO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.