/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+0.0%
ROIC ?
-3.5%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1426
2020-12-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.7
VaR 95% ?
%6.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.1
01.09.2025 → 14.07.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%6.64
Historik%4.47
Cornish-Fisher%3.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.07), TRAMA-99 çizgisinin %50.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.07
TRAMA: 0.1422
Айырмашылық: %-50.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.76x
Сектор: 1.03x
PD/DD 0.76x — sektör medyanı (1.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
1.61x
Borç/Özkaynak 1.61x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-20.7x
Faiz karşılama -20.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (0.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.08
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı -20.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.5
ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.76x
vs 1.03x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.5
vs %7.6 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
XJB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.