/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$55.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $586M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-22.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %44.9 → %53.1 (+8.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.8. Her 100$ satıştan 19$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.59x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($586M) ama FCF negatif (-$1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.8
VaR 95% ?
%1.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.3
24.02.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%1.97
Historik%1.94
Cornish-Fisher%1.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.9%
ROIC ?
2.9%
Значение DCF ?
18.26
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.4 artarak 586.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+32.0
Hasılat çeyreklik %-22.4 düştü (3.1B USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.1
Brüt marj değişimi: %+8.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.8
FAVÖK yatay seyrede (1.6B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %51.7
Toplam borç: 40.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 38.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.68x
Cari oran < 1: 0.70x — likidite riski
Nakit %+14.2 arttı → 2.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B USD
Serbest nakit akışı negatif: -1.8B USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 87.2B USD (%+2.8)
Özkaynak: 24.1B USD (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 709.0M USD
Faiz karşılama oranı: 3.8x (Faiz: 422.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 624.4M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-47.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %94.5 (2.9B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 74.64 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.8
Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%51.7
FAVÖK marjı %51.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.1
Hasılat başına brüt kâr %53.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-52.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-52.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
21.2x
Сектор: 22.3x
F/K 21.2x — sektör medyanına (22.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.97x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.1x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.68x
Borç/Özkaynak 1.68x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.1
Hasılat yıllık %-5.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.0
Net kâr yıllık %32.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 603.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 444.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.9%
Artı %1.9 beklenen değer (77.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 79.46 | PD/DD hedefi: 121.24 | EV/EBITDA hedefi: 80.59 | DCF hedefi: 18.97
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.26
DCF (18.26) güncel fiyatın %75.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 75.89
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$55.7
Güncel fiyat Graham değerinin %26.6 üzerinde ($55.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.2x
vs 22.3x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 3.08x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 13.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %5.9 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3
vs %44.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (76.31), TRAMA-99 çizgisi (74.64) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 76.31
TRAMA: 74.64
Разница: %+2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
XEL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.