TR EN AR RU KK

X5NAvarga Ltd

Kimya & İlaç
🇸🇬 Singapur Borsası
2.69
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$3.0
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-44.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.3 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.26x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$8M) kârın %230'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.7
VaR 95% ?
%2.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.1
21.11.2025 → 27.11.2025
Асимметрия ?
1.72
Parametrik%2.99
Historik%2.69
Cornish-Fisher%1.34
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-1.1%
ROIC ?
9.3%
DCF Мәні ?
5.87
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 149.5M SGD
Net borç: 71.5M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.56x
Cari oran güçlü: 2.68x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 78.0M SGD
Ödenmiş sermaye: 103.8M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 280.4M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.26 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.1
FAVÖK marjı %2.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %10.8
Hasılat başına brüt kâr %10.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 21.4x Сектор: 9.1x
F/K 21.4x — sektör medyanının (9.1x) %134 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.04x Сектор: 1.19x
PD/DD 1.04x — sektör medyanı (1.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.7x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (5.9x) %82 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 2.68x
Cari oran 2.68x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.3
Hasılat yıllık %-4.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-44.6
Net kâr yıllık %-44.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.1%
Eksi %1.1 beklenen değer (2.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.12 | PD/DD hedefi: 3.11 | EV/EBITDA hedefi: 1.48 | DCF hedefi: 5.87
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.87
DCF modeli 5.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$3.0
Graham içsel değer: S$3.0. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.4x vs 9.1x
Sektör medyanının %134 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.04x vs 1.19x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x vs 5.9x
Sektörden %82 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3 vs %9.2 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9 vs %2.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2.69), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2.69
TRAMA: 2.26
Айырмашылық: %+19.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
X5N — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.