/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2962
2014-12-04 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.3
VaR 95% ?
%6.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.7
19.01.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
2.69
Parametrik%6.01
Historik%4.82
Cornish-Fisher%0.73
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4891.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 4891.0
TRAMA: 5763.5384
Разница: %-15.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 7.3x
F/K 3.2x — sektör medyanının (7.3x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.22x
Сектор: 1.76x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (1.76x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.8%
Artı %49.8 beklenen değer (6889.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 10389.66 | PD/DD hedefi: 7245.51 | EV/EBITDA hedefi: 5625.02
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.2x
vs 7.3x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.76x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 2.5x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
WVR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.