/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
64/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
R56.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R376M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+272.3 arttı (R101M → R376M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+272.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+143.0 arttı (R1.4B → R3.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+143.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %86.4 → %152.7 (+66.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.13x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 13.85x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R376M) ama FCF negatif (-R637M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+355.5 arttı (R256M → R1.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-71.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%49.7
VaR 95% ?
%5.14
daily max loss
VaR 99% ?
%7.27
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.58
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%44.5
19.01.2026 → 15.09.2026
Skewness ?
0.06
Parametrik%5.14
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.86
Return Distribution
Valuation
Potential?
+1.7%
DCF Value ?
26.25
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+272.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+143.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %152.7
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK marjı güçlü: %35.2
Toplam borç: 5.0B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 4.7B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.21x
Cari oran güçlü: 13.85x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 304.0M ZAR
İşletme nakit akışı negatif: -473.0M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -636.9M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %9.1
ROA: %3.9
Ödenmiş sermaye: 105.8M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 8.0B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5502.90 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %89'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.2
FAVÖK marjı %35.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%152.7
Hasılat başına brüt kâr %152.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
6.5x
Sector: 9.0x
F/K 6.5x — sektör medyanına (9.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.21x
Sector: 1.37x
PD/DD 1.21x — sektör medyanı (1.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.0x
Sector: 6.2x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
13.85x
Cari oran 13.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+143.0
Hasılat yıllık %143.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+272.3
Net kâr yıllık %272.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 193.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 102.1M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.7%
Artı %1.7 beklenen değer (4783.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5796.22 | PD/DD hedefi: 5478.30 | EV/EBITDA hedefi: 5888.97 | DCF hedefi: 1175.50
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.25
DCF (26.25) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4702.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
R56.9
Graham içsel değer: R56.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 1.37x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 6.2x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %26.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4702.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 4702.00
TRAMA: 5502.90
Difference: %-14.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
WVR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.