WTNWinton Land Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.87
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+43.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$19M) kârın %426'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.1
27.05.2026 → 25.09.2026
Асимметрия ?
-10.51
Parametrik%4.67
Historik%1.00
Cornish-Fisher%-0.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.1%
Значение DCF ?
0.30
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.6M AUD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (36.9M AUD)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.8
Net kâr marjı: %12.3
FAVÖK yatay seyrede (9.3M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.1
Toplam borç: 69.0M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 37.8M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran < 1: 0.88x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 31.2M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 19.4M AUD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 558.7M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 446.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.3M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.8x (Faiz: 673,785 AUD)
Ödenmiş sermaye: 296.6M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -6.3M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 1.9M AUD (Hasılatın %5.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-51.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.79 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.3
Net kâr marjı %12.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %42.8
Hasılat başına brüt kâr %42.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %52.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.2x Сектор: 18.2x
F/K 14.2x — sektör medyanına (18.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.58x Сектор: 2.37x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.0x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+43.9
Net kâr yıllık %43.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.1%
Artı %39.1 beklenen değer (1.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.15 | PD/DD hedefi: 2.61 | EV/EBITDA hedefi: 1.13 | DCF hedefi: 0.30
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.30
DCF (0.30) güncel fiyatın %65.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.4
Graham içsel değer: A$1.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.2x vs 18.2x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x vs 2.37x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x vs 10.3x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.3 vs %25.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.87), TRAMA-99 çizgisinin %51.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.87
TRAMA: 1.79
Разница: %-51.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WTN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.