/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-40.7%
ROIC ?
14.1%
DCF Мәні ?
8.53
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2631
2016-04-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.3
VaR 95% ?
%7.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%71.1
02.09.2025 → 23.06.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%7.04
Historik%5.12
Cornish-Fisher%6.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.38), TRAMA-99 çizgisi (38.56) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 40.38
TRAMA: 38.561
Айырмашылық: %+4.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%25.2
Net kâr marjı %25.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.3
FAVÖK marjı %40.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.0
Hasılat başına brüt kâr %84.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
53.6x
Сектор: 37.2x
F/K 53.6x — sektör medyanının (37.2x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.36x
Сектор: 3.65x
PD/DD 6.36x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.5x
Сектор: 16.2x
EV/EBITDA 33.5x — sektör medyanının (16.2x) %107 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.2x
Faiz karşılama 26.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.8
Hasılat yıllık %28.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.1
Net kâr yıllık %25.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 56.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 53.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.7%
Eksi %40.7 beklenen değer (23.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.55 | PD/DD hedefi: 23.89 | EV/EBITDA hedefi: 19.54 | DCF hedefi: 10.10
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 26.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.53
DCF (8.53) güncel fiyatın %78.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$10.4
Graham içsel değer: A$10.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
53.6x
vs 37.2x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.36x
vs 3.65x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.5x
vs 16.2x
Sektörden %107 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %13.3 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.2
vs %40.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WTC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.