/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-40.7%
ROIC ?
14.1%
DCF Değer ?
8.53
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2631
2016-04-11 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.3
VaR 95% ?
%7.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%71.1
02.09.2025 → 23.06.2026
Çarpıklık ?
0.05
Parametrik%7.04
Historik%5.12
Cornish-Fisher%6.72
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.38), TRAMA-99 çizgisi (38.56) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 40.38
TRAMA: 38.561
Fark: %+4.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%25.2
Net kâr marjı %25.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.3
FAVÖK marjı %40.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.0
Hasılat başına brüt kâr %84.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
53.6x
Sektör: 37.2x
F/K 53.6x — sektör medyanının (37.2x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.36x
Sektör: 3.65x
PD/DD 6.36x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.5x
Sektör: 16.2x
EV/EBITDA 33.5x — sektör medyanının (16.2x) %107 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.2x
Faiz karşılama 26.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.8
Hasılat yıllık %28.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.1
Net kâr yıllık %25.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 56.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 53.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.7%
Eksi %40.7 beklenen değer (23.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.55 | PD/DD hedefi: 23.89 | EV/EBITDA hedefi: 19.54 | DCF hedefi: 10.10
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 26.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.53
DCF (8.53) güncel fiyatın %78.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$10.4
Graham içsel değer: A$10.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
53.6x
vs 37.2x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.36x
vs 3.65x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.5x
vs 16.2x
Sektörden %107 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %13.3 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.2
vs %40.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
WTC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.