/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+23.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
2551
2016-08-03 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%15.4
VaR 95% ?
%1.65
daily max loss
VaR 99% ?
%2.31
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.32
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%16.5
12.09.2025 → 02.06.2026
Skewness ?
-0.37
Parametrik%1.65
Historik%1.62
Cornish-Fisher%1.72
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.35), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 2.35
TRAMA: 2.478
Difference: %-5.2
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.0x
Sector: 9.0x
F/K 3.0x — sektör medyanının (9.0x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
146.82x
Sector: 2.35x
PD/DD 146.82x — sektör medyanının %6148 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.6x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (4.0x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
88.74x
Borç/Özkaynak 88.74x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (2.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 7.05 | PD/DD hedefi: 0.59 | EV/EBITDA hedefi: 1.24
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.0x
vs 9.0x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
146.82x
vs 2.35x
Sektörden %6148 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 4.0x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
WPR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.