/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$49.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+60.7%
ROIC ?
5.1%
DCF Değer ?
170.05
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7200
1998-01-21 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.7
27.02.2026 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
-0.01
Parametrik%1.74
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.72
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (70.58), TRAMA-99 çizgisi (70.25) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 70.58
TRAMA: 70.2521
Fark: %+0.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%40.2
Net kâr marjı %40.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%89.6
FAVÖK marjı %89.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%90.6
Hasılat başına brüt kâr %90.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%68.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %68.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
31.1x
Sektör: 32.3x
F/K 31.1x — sektör medyanına (32.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.93x
Sektör: 3.83x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.5x
Sektör: 17.3x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanının (17.3x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+261.9
Net kâr yıllık %261.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 167.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 97.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (113.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 142.33 | EV/EBITDA hedefi: 69.56 | DCF hedefi: 170.05
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%5.1) – WACC (%6.9) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
170.05
DCF modeli 170.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %141.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 70.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$49.5
Güncel fiyat Graham değerinin %29.8 üzerinde ($49.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
31.1x
vs 32.3x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x
vs 3.83x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x
vs 17.3x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %6.9 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.3
vs %79.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
WPC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.