WOWWoolworths Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
39.48
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Graham ?
A$9.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$284M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.12x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.56x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$628M) kârın %221'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 42.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.04. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-29 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-29
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.7
22.04.2026 → 14.05.2026
Асимметрия ?
2.16
Parametrik%2.24
Historik%1.74
Cornish-Fisher%0.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.3%
ROIC ?
-0.5%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (284.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+18.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (17.9B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.6)
Brüt kâr marjı: %27.4
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK yatay seyrede (1.2B AUD)
FAVÖK marjı düşük: %6.8
Toplam borç: 16.5B AUD
Net borç: 15.0B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.44x
Cari oran < 1: 0.56x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.5B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 628.2M AUD
ROE düşük: %5.9
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 34.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.8B AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -32.0M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 205.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.2B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -6.0B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 608.8M AUD (Hasılatın %3.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 38.60 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %1.6
Маржа чистой прибыли %1.6 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %23.7
ROE %23.7 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA %6.8
Маржа EBITDA %6.8 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %27.4
Валовая прибыль на выручку %27.4. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %3.5
TTM свободный денежный поток составляет %3.5'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 42.3x Сектор: 24.9x
F/K 42.3x — медианы сектора (24.9x) %70 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 10.04x Сектор: 2.96x
PD/DD 10.04x — медианы сектора %239 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 13.0x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 13.0x — медианы сектора (11.2x) %17 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.56x
Текущий коэффициент 0.56x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 3.4x
Чистый долг/EBITDA 3.4x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 3.44x
Долг/Капитал 3.44x — очень высокий левередж.
Покрытие процентов 5.9x
Покрытие процентов 5.9x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %+3.6
Выручка г/г %3.6 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+18.2
Чистая прибыль г/г %18.2 выросла — положительный, но умеренный рост.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 262.6M). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 184.1M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
43/100
Средний уровень надёжности (43/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-26.3%
Минус %26.3 ожидаемая стоимость (29.10) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %64.
Компоненты: Целевой P/E: 23.57 | Целевой P/B: 12.37 | Целевой EV/EBITDA: 33.78
Оценка Дамодарана
34/100
Слабый
Анализ рисков Далио
49/100
Высокий долговой риск (49/100). Коэффициент покрытия процентов 5.9x — сильно. Долг/EBITDA 3.4x — управляемо.
Левередж: 22/100 | Обслуживание долга: 63/100 | Качество: 82/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-0.5
ROIC (%-0.5) стоимости капитала (8.8%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %8.8
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
A$9.1
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
42.3x vs 24.9x
Медианы сектора %70 выше — дорого
Коэфф. P/B
10.04x vs 2.96x
По сравнению с сектором %239 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
13.0x vs 11.2x
По сравнению с сектором %17 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5 vs %8.8 WACC
ROIC 9.3 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%1.6 vs %6.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %1.6
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (39.48), линия TRAMA-99 (38.60) на близких уровнях (%+2.3). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 39.48
TRAMA: 38.60
Разница: %+2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
WOW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.