/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$9.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.4%
ROIC ?
-4.6%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
8459
1993-07-30 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.7
22.04.2026 → 14.05.2026
Асимметрия ?
2.44
Parametrik%2.15
Historik%1.62
Cornish-Fisher%0.16
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (40.31), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 40.31
TRAMA: 38.2103
Разница: %+5.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.7
ROE %23.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.4
Hasılat başına brüt kâr %27.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
51.0x
Сектор: 17.2x
F/K 51.0x — sektör medyanının (17.2x) %197 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.11x
Сектор: 3.05x
PD/DD 10.11x — sektör medyanının %232 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.3x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanının (6.1x) %134 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.58x
Borç/Özkaynak 3.58x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.6
Hasılat yıllık %3.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.2
Net kâr yıllık %18.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 262.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 184.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.4%
Eksi %40.4 beklenen değer (24.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 14.50 | PD/DD hedefi: 12.90 | EV/EBITDA hedefi: 17.24
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.6
ROIC (%-4.6) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$9.1
Graham içsel değer: A$9.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
51.0x
vs 17.2x
Sektör medyanının %197 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.11x
vs 3.05x
Sektörden %232 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x
vs 6.1x
Sektörden %134 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.6
vs %8.9 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
WOW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.