/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
43/100
Орташа
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)
Graham ?
A$9.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$284M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.12x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.56x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$628M) kârın %221'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 42.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.04. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Деректер күні 2026-10-29 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-29
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.7
22.04.2026 → 14.05.2026
Асимметрия ?
2.16
Parametrik%2.24
Historik%1.74
Cornish-Fisher%0.45
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-26.3%
ROIC ?
-0.5%
Қарыз циклі?
Тарылу
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (284.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+18.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (17.9B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.6)
Brüt kâr marjı: %27.4
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK yatay seyrede (1.2B AUD)
FAVÖK marjı düşük: %6.8
Toplam borç: 16.5B AUD
Net borç: 15.0B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.44x
Cari oran < 1: 0.56x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.5B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 628.2M AUD
ROE düşük: %5.9
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 34.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.8B AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -32.0M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 205.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.2B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -6.0B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 608.8M AUD (Hasılatın %3.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 38.60 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%1.6
Таза пайда маржасы %1.6 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%23.7
ROE %23.7 — жоғары меншік капитал тиімділігі.
EBITDA маржасы
%6.8
EBITDA маржасы %6.8 — орташа операциялық тиімділік.
Жалпы пайда маржасы
%27.4
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %27.4. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%3.5
TTM бос ақша ағыны кірістің %3.5'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті
42.3x
Сектор: 24.9x
F/K 42.3x — сектор медианасының (24.9x) %70 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті
10.04x
Сектор: 2.96x
PD/DD 10.04x — сектор медианасының %239 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA
13.0x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 13.0x — сектор медианасының (11.2x) %17 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
0.56x
Ағымдағы коэффициент 0.56x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.
Таза борыш / EBITDA
3.4x
Таза борыш/EBITDA 3.4x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.
Борыш / Меншік капитал
3.44x
Борыш/Меншік капитал 3.44x — өте жоғары левередж.
Пайыз жабу коэффициенті
5.9x
Пайыз жабу 5.9x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+3.6
Кіріс ж/ж %3.6 өсті — оң, бірақ баяу өсу.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%+18.2
Таза пайда ж/ж %18.2 артқан — оң, бірақ қалыпты өсу.
Маусымдылық талдауы
Q4 (Eki-Ara)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 262.6M). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 184.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
43/100
Орташа сенімділік (43/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-26.3%
Минус %26.3 күтілетін құн (29.10) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %64.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 23.57 | P/B мақсаты: 12.37 | EV/EBITDA мақсаты: 33.78
Дамодаран бағасы
34/100
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
49/100
Жоғары борыш тәуекелі (49/100). Пайыз жабу коэффициенті 5.9x — күшті. Борыш/EBITDA 3.4x — басқарылатын.
Левередж: 22/100 | Борыш қызметі: 63/100 | Сапа: 82/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-0.5
ROIC (%-0.5) капитал құнының (8.8%) төмен → құнды жояды.
WACC: %8.8
Борыш циклі фазасы
Тарылу
Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.
Piotroski F-Score
5/9
Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді. Ескерту: Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)
Бейтарап
Грэм ішкі құны
A$9.1
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
42.3x
vs 24.9x
Сектор медианасының %70 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
10.04x
vs 2.96x
Секторға қарай %239 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
13.0x
vs 11.2x
Секторға қарай %17 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %8.8 WACC
ROIC 9.3 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%1.6
vs %6.8 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %1.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (39.48), TRAMA-99 сызығы (38.60) жақын деңгейде (%+2.3). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 39.48
TRAMA: 38.60
Айырмашылық: %+2.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WOW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.