/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
43/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
5/9
محايد
بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
Graham ?
A$9.1
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$284M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.12x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.56x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$628M) kârın %221'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 42.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.04. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
تاريخ البيانات 2026-10-29 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-29
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.7
22.04.2026 → 14.05.2026
الانحراف ?
2.16
Parametrik%2.24
Historik%1.74
Cornish-Fisher%0.45
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-26.3%
ROIC ?
-0.5%
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (284.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+18.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (17.9B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.6)
Brüt kâr marjı: %27.4
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK yatay seyrede (1.2B AUD)
FAVÖK marjı düşük: %6.8
Toplam borç: 16.5B AUD
Net borç: 15.0B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.44x
Cari oran < 1: 0.56x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.5B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 628.2M AUD
ROE düşük: %5.9
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 34.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.8B AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -32.0M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 205.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.2B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -6.0B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 608.8M AUD (Hasılatın %3.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 38.60 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%1.6
هامش صافي الربح %1.6 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%23.7
ROE %23.7 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%6.8
هامش EBITDA %6.8 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%27.4
إجمالي الربح لكل إيراد %27.4. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%3.5
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %3.5'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
42.3x
القطاع: 24.9x
F/K 42.3x — وسيط القطاع (24.9x) %70 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
10.04x
القطاع: 2.96x
PD/DD 10.04x — وسيط القطاع %239 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
13.0x
القطاع: 11.2x
EV/EBITDA 13.0x — وسيط القطاع (11.2x) %17 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
0.56x
النسبة الجارية 0.56x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
3.4x
صافي الدين/EBITDA 3.4x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
3.44x
الدين/حقوق الملكية 3.44x — رافعة مرتفعة جداً.
نسبة تغطية الفائدة
5.9x
تغطية الفائدة 5.9x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+3.6
الإيرادات سنوياً %3.6 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+18.2
صافي الربح سنوياً %18.2 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 262.6M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 184.1M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
43/100
متانة متوسطة (43/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-26.3%
ناقص %26.3 القيمة المتوقعة (29.10) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %64.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 23.57 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 12.37 | هدف EV/EBITDA: 33.78
تقييم دامودارون
34/100
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
49/100
مخاطر ديون مرتفعة (49/100). نسبة تغطية الفائدة 5.9x — قوي. الدين/EBITDA 3.4x — قابل للإدارة.
الرافعة: 22/100 | خدمة الدين: 63/100 | الجودة: 82/100
ROIC - عائد رأس المال
%-0.5
ROIC (%-0.5) تكلفة رأس المال (8.8%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %8.8
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
A$9.1
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
42.3x
vs 24.9x
وسيط القطاع %70 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
10.04x
vs 2.96x
مقارنة بالقطاع %239 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
13.0x
vs 11.2x
مقارنة بالقطاع %17 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%-0.5
vs %8.8 WACC
ROIC 9.3 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%1.6
vs %6.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %1.6
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (39.48), خط TRAMA-99 (38.60) عند مستويات قريبة (%+2.3). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 39.48
TRAMA: 38.60
الفرق: %+2.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
WOW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.